A AES Eletropaulo (SP) concluiu nesta semana a captação de R$ 100 milhões. A empresa ofertou dez notas promissórias, emitidas em séria única, com valor nominal de R$ 10 milhões cada e prazo de vencimento de 124 dias.
Segundo a companhia, as notas promissórias fazem jus ao pagamento de juros remuneratórios equivalentes a variação acumulada de 100% das taxas medias diárias dos Depósitos Interfinanceiros de um dia, Over Extra-Grupo, expressas na forma percentual ao ano, com base em 252 dias uteis, acrescida de uma sobretaxa de 2,95% ano.
Os recursos serão destinados para recomposição de caixa dos seguintes pagamentos efetuados pela companhia: R$ 60 milhões utilizados para pagamento das parcelas de principal das CCBs emitidas pela concessionária em favor do Banco Bradesco pagas em 2014; e R$ 40 milhões utilizados para o pagamento da parcela de principal vincenda em 2015 da 13ª emissão de debentures da companhia.
